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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 1 051.00 | 132.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 992.00 | 1 051.00 | 349 941.00 | 350 992.00 |
BZ Autres créances | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CF Disponibilités | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 453.00 | 1 051.00 | 436 402.00 | 437 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 809.00 | | 349 809.00 | 349 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 27 134.00 | 43 987.00 | | 27 134.00 |
DH Report à nouveau | -120 000.00 | -9 737.00 | | -120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 991.00 | -7 116.00 | | 128 991.00 |
DK Provisions réglementées | 9 890.00 | 6 593.00 | | 9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 246 806.00 | 234 519.00 | | 246 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 828.00 | 2.00 | | 52 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 1 000.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 596.00 | 1 002.00 | | 189 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 402.00 | 235 521.00 | | 436 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -3 297.00 | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 982.00 | 2 800.00 | | 140 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 992.00 | 9 916.00 | | 11 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 991.00 | -7 116.00 | | 128 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 667.00 | | 133 326.00 | 217 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 484.00 | | 133 326.00 | 216 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 296.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 296.00 | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 000.00 | 21 808.00 | 88 664.00 | 133 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
UX Autres créances clients | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 596.00 | 78 404.00 | 88 664.00 | 189 596.00 |