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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 755.00 | 428.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 667.00 | 755.00 | 216 912.00 | 217 667.00 |
CF Disponibilités | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 276.00 | 755.00 | 235 521.00 | 236 276.00 |
CU Autres participations | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
DH Report à nouveau | -9 737.00 | | | -9 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
DK Provisions réglementées | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 234 519.00 | | | 234 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 521.00 | | | 235 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 667.00 | | | 217 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 296.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 296.00 | | 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ST Autres comptes | 632.00 | | | 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 323.00 | | | 6 323.00 |