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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 991 323.00 | 139 392.00 | 1 851 930.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 106 917.00 | 1 407 484.00 | 18 699 433.00 | 20 106 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 135 740.00 | 1 546 876.00 | 20 588 863.00 | 22 135 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 280.00 | | 627 280.00 | 627 280.00 |
BZ Autres créances | 2 104 024.00 | | 2 104 024.00 | 2 104 024.00 |
CF Disponibilités | 1 251 561.00 | | 1 251 561.00 | 1 251 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 734.00 | | 4 020 734.00 | 4 020 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 156 474.00 | 1 546 876.00 | 24 609 598.00 | 26 156 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 158.00 | 2 264.00 | | -53 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 622.00 | -55 422.00 | | 448 622.00 |
DL TOTAL (I) | 396 464.00 | -52 158.00 | | 396 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402 906.00 | 18 545 565.00 | | 20 402 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 013.00 | 2 318 335.00 | | 2 552 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 698 791.00 | | 97 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 974.00 | 6 993.00 | | 207 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 607.00 | 5 335 198.00 | | 68 607.00 |
EA Autres dettes | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 373 133.00 | 26 904 882.00 | | 23 373 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 609 598.00 | 27 692 724.00 | | 24 609 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 897.00 | 10 867 550.00 | | 6 368 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 789 503.00 | | 2 789 503.00 | 2 789 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 503.00 | | 2 789 503.00 | 2 789 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 577.00 | 122 012.00 | | 215 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 577.00 | 122 012.00 | | 215 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 521.00 | 28 093.00 | | 67 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 521.00 | 28 093.00 | | 67 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 056.00 | 93 919.00 | | 148 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 585.00 | | | 196 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 995.00 | 342 162.00 | | 3 018 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 372.00 | 397 584.00 | | 2 570 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 622.00 | -55 422.00 | | 448 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 135 741.00 | | | 22 135 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 135 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 135 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135 741.00 | | | 22 135 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 661.00 | 1 473 216.00 | | 73 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 661.00 | 1 473 216.00 | | 73 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
UX Autres créances clients | 627 281.00 | | | 627 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986 170.00 | 1 986 170.00 | | 1 986 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 412 500.00 | 1 412 500.00 | 5 720 000.00 | 18 412 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 552 013.00 | 2 552 013.00 | | 2 552 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
VP Divers | 2 104 024.00 | | | 2 104 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 974.00 | 207 974.00 | | 207 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 609.00 | 2 767 609.00 | | 2 767 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 373 134.00 | 6 368 897.00 | 5 720 000.00 | 23 373 134.00 |