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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 991 323.00 | 404 898.00 | 1 586 424.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 106 917.00 | 4 088 366.00 | 16 018 550.00 | 20 106 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 135 740.00 | 4 493 264.00 | 17 642 475.00 | 22 135 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 899.00 | | 468 899.00 | 468 899.00 |
BZ Autres créances | 341 712.00 | | 341 712.00 | 341 712.00 |
CF Disponibilités | 1 266 391.00 | | 1 266 391.00 | 1 266 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 475.00 | | 2 103 475.00 | 2 103 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 239 215.00 | 4 493 264.00 | 19 745 951.00 | 24 239 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 863 936.00 | 395 364.00 | | 863 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 015.00 | 468 574.00 | | 510 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 054.00 | 865 038.00 | | 1 375 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 587 571.00 | 17 004 307.00 | | 15 587 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 533.00 | 2 020 655.00 | | 1 660 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 697.00 | 139 930.00 | | 184 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 717.00 | 82 604.00 | | 52 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 45 377.00 | 44 880.00 | | 45 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 530 896.00 | 19 308 577.00 | | 17 530 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 745 951.00 | 21 013 616.00 | | 19 745 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 896.00 | 3 721 077.00 | | 3 355 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 660 533.00 | | | 1 660 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 122 435.00 | | 3 122 435.00 | 3 122 435.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 435.00 | | 3 122 435.00 | 3 122 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | 8 213.00 | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 8 213.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | -8 213.00 | | -4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 592.00 | 183 798.00 | | 217 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 587.00 | 3 144 779.00 | | 3 187 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 571.00 | 2 676 204.00 | | 2 677 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 015.00 | 468 574.00 | | 510 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 135 741.00 | | | 22 135 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 135 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 135 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135 741.00 | | | 22 135 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 063.00 | 1 473 201.00 | | 3 020 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020 063.00 | 1 473 201.00 | | 3 020 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 698.00 | 184 698.00 | | 184 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
UX Autres créances clients | 468 900.00 | 468 900.00 | | 468 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 587 500.00 | 1 412 500.00 | 7 342 500.00 | 15 587 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 533.00 | 1 660 533.00 | | 1 660 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 712.00 | 341 712.00 | | 341 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 880.00 | 832 880.00 | | 832 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 530 896.00 | 3 355 896.00 | 7 342 500.00 | 17 530 896.00 |