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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 991 323.00 | 272 144.00 | 1 719 178.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 106 917.00 | 2 747 918.00 | 17 358 998.00 | 20 106 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 135 740.00 | 3 020 063.00 | 19 115 677.00 | 22 135 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 401.00 | | 637 401.00 | 637 401.00 |
BZ Autres créances | 307 406.00 | | 307 406.00 | 307 406.00 |
CF Disponibilités | 910 365.00 | | 910 365.00 | 910 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 939.00 | | 1 897 939.00 | 1 897 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 033 679.00 | 3 020 063.00 | 21 013 616.00 | 24 033 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 395 364.00 | | | 395 364.00 |
DH Report à nouveau | | -53 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 574.00 | 448 622.00 | | 468 574.00 |
DL TOTAL (I) | 865 038.00 | 396 464.00 | | 865 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 004 307.00 | 20 402 906.00 | | 17 004 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 655.00 | 2 552 013.00 | | 2 020 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 930.00 | 97 551.00 | | 139 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 604.00 | 207 974.00 | | 82 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 68 607.00 | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 44 880.00 | 44 080.00 | | 44 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 308 577.00 | 23 373 133.00 | | 19 308 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 013 616.00 | 24 609 598.00 | | 21 013 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 077.00 | 6 368 897.00 | | 3 721 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 128 029.00 | | 3 128 029.00 | 3 128 029.00 |
FG Production vendue services | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 779.00 | | 3 144 779.00 | 3 144 779.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213.00 | 67 521.00 | | 8 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | 67 521.00 | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 213.00 | 148 056.00 | | -8 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 798.00 | 196 585.00 | | 183 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 779.00 | 3 018 995.00 | | 3 144 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 204.00 | 2 570 372.00 | | 2 676 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 574.00 | 448 622.00 | | 468 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 135 741.00 | | | 22 135 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 135 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 135 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135 741.00 | | | 22 135 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 877.00 | 1 473 187.00 | | 1 546 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 877.00 | 1 473 187.00 | | 1 546 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
UX Autres créances clients | 637 402.00 | | | 637 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 004 236.00 | 1 416 736.00 | 5 790 000.00 | 17 004 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 655.00 | 2 020 655.00 | | 2 020 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
VP Divers | 307 407.00 | | | 307 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 010.00 | 986 010.00 | | 986 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 308 578.00 | 3 721 078.00 | 5 790 000.00 | 19 308 578.00 |