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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 991 323.00 | 537 651.00 | 1 453 671.00 | 1 991 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 106 917.00 | 5 428 814.00 | 14 678 103.00 | 20 106 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 135 740.00 | 5 966 466.00 | 16 169 274.00 | 22 135 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 178.00 | | 472 178.00 | 472 178.00 |
BZ Autres créances | 997 785.00 | | 997 785.00 | 997 785.00 |
CF Disponibilités | 694 548.00 | | 694 548.00 | 694 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 652.00 | | 2 175 652.00 | 2 175 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 311 392.00 | 5 966 466.00 | 18 344 926.00 | 24 311 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 373 954.00 | 863 938.00 | | 1 373 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 837.00 | 510 015.00 | | -213 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 217.00 | 1 375 054.00 | | 1 161 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 175 000.00 | 15 587 571.00 | | 14 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 383.00 | 1 660 533.00 | | 1 674 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 290.00 | 184 697.00 | | 473 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 034.00 | 52 717.00 | | 21 034.00 |
EA Autres dettes | | 45 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 343 709.00 | 17 530 896.00 | | 16 343 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 344 926.00 | 19 745 951.00 | | 18 344 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 209.00 | 3 355 896.00 | | 3 581 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 570 856.00 | | 1 570 856.00 | 1 570 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 856.00 | | 1 570 856.00 | 1 570 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 201.00 | |
GE Autres charges | | | -679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 4 257.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 4 257.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | -4 257.00 | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 391.00 | 3 187 587.00 | | 2 285 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 228.00 | 2 677 571.00 | | 2 499 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 837.00 | 510 015.00 | | -213 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 135 741.00 | | | 22 135 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 135 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 135 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135 741.00 | | | 22 135 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 265.00 | 1 473 201.00 | 5 966 466.00 | 4 493 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493 265.00 | 1 473 201.00 | 5 966 466.00 | 4 493 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 291.00 | 473 291.00 | | 473 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 384.00 | 1 674 384.00 | | 1 674 384.00 |
UX Autres créances clients | 472 179.00 | 472 179.00 | | 472 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 175 000.00 | 1 412 500.00 | 7 412 500.00 | 14 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 785.00 | 997 785.00 | | 997 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 400.00 | 1 471 400.00 | | 1 471 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 343 709.00 | 3 581 209.00 | 7 412 500.00 | 16 343 709.00 |