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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 934.00 | | 2 040 934.00 | 2 040 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
BZ Autres créances | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CF Disponibilités | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 584.00 | | 162 584.00 | 162 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 518.00 | | 2 203 518.00 | 2 203 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
CU Autres participations | 2 038 017.00 | | 2 038 017.00 | 2 038 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 231 982.00 | | | 1 231 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
DK Provisions réglementées | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 679.00 | | | 1 420 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 801.00 | | | 654 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 042.00 | | | 98 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 838.00 | | | 782 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 518.00 | | | 2 203 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 846.00 | | | 287 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 245.00 | | | -13 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 448.00 | | | -19 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 018.00 | | | 423 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 509.00 | | | 263 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 294.00 | 3 093.00 | | 17 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 294.00 | 3 093.00 | | 17 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 801.00 | 159 808.00 | 494 992.00 | 654 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
VC Groupe et associés | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VI Groupe et associés | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 202.00 | 137 973.00 | 3 229.00 | 141 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 837.00 | 287 846.00 | 494 992.00 | 782 837.00 |