| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 934.00 | | 2 040 934.00 | 2 040 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
BZ Autres créances | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CF Disponibilités | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 460.00 | | 2 128 460.00 | 2 128 460.00 |
CU Autres participations | 2 038 017.00 | | 2 038 017.00 | 2 038 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 391 491.00 | | | 1 391 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
DK Provisions réglementées | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 860.00 | | | 1 571 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 346.00 | | | 495 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 600.00 | | | 556 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 460.00 | | | 2 128 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 878.00 | | | 223 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 345.00 | | | -5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 236.00 | | | 334 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 150.00 | | | 186 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 388.00 | 3 093.00 | | 20 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 388.00 | 3 093.00 | | 20 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 346.00 | 162 624.00 | 332 721.00 | 495 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VI Groupe et associés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 900.00 | 58 984.00 | 2 916.00 | 61 900.00 |
VW T.V.A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 596.00 | 223 875.00 | 332 721.00 | 556 596.00 |