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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 935.00 | | 2 040 935.00 | 2 040 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 317.00 | | 2 090 317.00 | 2 090 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
CU Autres participations | 2 038 018.00 | | 2 038 018.00 | 2 038 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 638 651.00 | 1 681 222.00 | | 1 638 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 216.00 | -42 571.00 | | 68 216.00 |
DK Provisions réglementées | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 685.00 | 1 673 469.00 | | 1 741 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 743.00 | 209 704.00 | | 13 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 260.00 | 207 667.00 | | 284 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 11 359.00 | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 624.00 | 57 192.00 | | 47 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 632.00 | 485 922.00 | | 348 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 317.00 | 2 159 390.00 | | 2 090 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 632.00 | 485 922.00 | | 348 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 781.00 | -974.00 | | -18 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 309.00 | 142 577.00 | | 268 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 093.00 | 185 148.00 | | 200 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 216.00 | -42 571.00 | | 68 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 935.00 | | | 2 040 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 935.00 | | | 2 040 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VI Groupe et associés | 284 260.00 | 284 260.00 | | 284 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 743.00 | | | 153 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 632.00 | 348 632.00 | | 348 632.00 |