| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 935.00 | | 2 040 935.00 | 2 040 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 390.00 | | 2 159 390.00 | 2 159 390.00 |
CU Autres participations | 2 038 018.00 | | 2 038 018.00 | 2 038 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 681 222.00 | 1 539 578.00 | | 1 681 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 571.00 | 141 644.00 | | -42 571.00 |
DK Provisions réglementées | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 469.00 | 1 716 040.00 | | 1 673 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 704.00 | 339 905.00 | | 209 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 667.00 | 17 004.00 | | 207 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 637.00 | | 11 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 192.00 | 43 652.00 | | 57 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 922.00 | 412 198.00 | | 485 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 390.00 | 2 128 238.00 | | 2 159 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 922.00 | 412 198.00 | | 485 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 016.00 | 6 905.00 | | 42 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 49 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -974.00 | -2 972.00 | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 577.00 | 325 001.00 | | 142 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 148.00 | 183 356.00 | | 185 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 571.00 | 141 644.00 | | -42 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 935.00 | | | 2 040 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 935.00 | | | 2 040 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 688.00 | 167 688.00 | | 167 688.00 |
VI Groupe et associés | 207 667.00 | 207 667.00 | | 207 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 493.00 | 107 576.00 | 2 917.00 | 110 493.00 |
VW T.V.A. | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 922.00 | 485 922.00 | | 485 922.00 |