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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 075.00 | 5 386.00 | 13 689.00 | 19 075.00 |
AH Fonds commercial | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
AP Constructions | 153 047.00 | 15 730.00 | 137 317.00 | 153 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 579.00 | 78 442.00 | 98 137.00 | 176 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 172.00 | 300 986.00 | 554 187.00 | 855 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 788.00 | 400 543.00 | 1 059 245.00 | 1 459 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BT Marchandises | 156 705.00 | | 156 705.00 | 156 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 540.00 | 714.00 | 129 826.00 | 130 540.00 |
BZ Autres créances | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
CF Disponibilités | 463 017.00 | | 463 017.00 | 463 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 728.00 | 714.00 | 981 014.00 | 981 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 516.00 | 401 257.00 | 2 040 259.00 | 2 441 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 529 991.00 | | | 529 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 896.00 | | | 201 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
DL TOTAL (I) | 925 524.00 | | | 925 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 887.00 | | | 514 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 385.00 | | | 421 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 168.00 | | | 165 168.00 |
EA Autres dettes | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 735.00 | | | 1 114 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 259.00 | | | 2 040 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 484.00 | | | 671 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 159 179.00 | | 6 159 179.00 | 6 159 179.00 |
FG Production vendue services | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 614.00 | | 6 161 614.00 | 6 161 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 244 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 147.00 | | | -9 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 851.00 | | | 6 205 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 956.00 | | | 6 003 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 896.00 | | | 201 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | 714.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 714.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 714.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 385.00 | 421 385.00 | | 421 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 887.00 | 71 636.00 | 300 070.00 | 514 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 056.00 | 268 434.00 | 117 622.00 | 386 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 735.00 | 671 484.00 | 300 070.00 | 1 114 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |