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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
AH Fonds commercial | 138 294.00 | | 138 291.00 | 138 294.00 |
AP Constructions | 153 047.00 | 46 339.00 | 106 707.00 | 153 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 435.00 | 176 129.00 | 5 309.00 | 181 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 253.00 | 552 591.00 | 309 662.00 | 862 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 573.00 | | 132 573.00 | 132 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 825.00 | 793 279.00 | 692 546.00 | 1 485 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BT Marchandises | 163 625.00 | | 163 625.00 | 163 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
BZ Autres créances | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
CF Disponibilités | 432 351.00 | | 432 351.00 | 432 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 043.00 | | 880 043.00 | 880 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 868.00 | 793 279.00 | 1 572 589.00 | 2 365 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 380 261.00 | | | 380 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 226.00 | | | 239 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
DL TOTAL (I) | 723 113.00 | | | 723 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 916.00 | | | 259 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 011.00 | | | 406 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 514.00 | | | 179 514.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 476.00 | | | 849 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 589.00 | | | 1 572 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 526.00 | | | 665 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 896 944.00 | | 5 896 944.00 | 5 896 944.00 |
FG Production vendue services | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 561.00 | | 5 899 561.00 | 5 899 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 315.00 | | | 5 937 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 089.00 | | | 5 698 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 226.00 | | | 239 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 361.00 | | 6 464.00 | 1 479 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 275.00 | | 6 464.00 | 1 190 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 573.00 | | | 132 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 395.00 | 67 884.00 | | 725 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 175.00 | 67 884.00 | | 707 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 011.00 | 406 011.00 | | 406 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 573.00 | | 132 573.00 | 132 573.00 |
UX Autres créances clients | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 789.00 | 75 839.00 | 183 950.00 | 259 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 512.00 | 190 939.00 | 132 573.00 | 323 512.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 476.00 | 665 526.00 | 183 950.00 | 849 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
ST Autres comptes | 296 964.00 | | | 296 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 443.00 | | | 241 443.00 |
YT Sous‐traitance | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 669.00 | | | 459 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 099.00 | | | 470 099.00 |
ZE Dividendes | 174 420.00 | | | 174 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 335.00 | | | 675 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |