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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
AH Fonds commercial | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
AP Constructions | 153 047.00 | 59 716.00 | 93 330.00 | 153 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 320.00 | 171 937.00 | 10 382.00 | 182 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 194.00 | 634 777.00 | 279 416.00 | 914 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 397.00 | | 138 397.00 | 138 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 471.00 | 884 651.00 | 659 820.00 | 1 544 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BT Marchandises | 172 141.00 | | 172 141.00 | 172 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
BZ Autres créances | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
CF Disponibilités | 307 839.00 | | 307 839.00 | 307 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 114.00 | | 719 114.00 | 719 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 585.00 | 884 651.00 | 1 378 934.00 | 2 263 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 421 615.00 | 419 487.00 | | 421 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 966.00 | 132 128.00 | | 161 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 223.00 | 33 253.00 | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 653 904.00 | 640 968.00 | | 653 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 597.00 | 203 016.00 | | 166 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 689.00 | 150 431.00 | | 64 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 964.00 | 349 951.00 | | 309 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 257.00 | 136 286.00 | | 175 257.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 031.00 | 839 683.00 | | 725 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 934.00 | 1 480 651.00 | | 1 378 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 863.00 | 713 610.00 | | 603 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 929 232.00 | | 5 929 232.00 | 5 929 232.00 |
FG Production vendue services | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 312.00 | | 5 933 312.00 | 5 933 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 1 240.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 812.00 | 661.00 | | 14 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 812.00 | 661.00 | | 14 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 718.00 | 9 412.00 | | 10 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 718.00 | 9 412.00 | | 10 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 095.00 | -8 751.00 | | 4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 622.00 | 43 488.00 | | 58 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 256.00 | 4 298 670.00 | | 5 995 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 290.00 | 4 166 542.00 | | 5 833 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 966.00 | 132 128.00 | | 161 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 447.00 | | 22 320.00 | 1 529 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 1 544 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 1 249 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 670.00 | | 22 185.00 | 1 234 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 263.00 | | 134.00 | 138 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 279.00 | 59 667.00 | 7 295.00 | 832 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 059.00 | 59 667.00 | 7 295.00 | 814 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 964.00 | 309 964.00 | | 309 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 397.00 | | 138 397.00 | 138 397.00 |
UX Autres créances clients | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 597.00 | 45 429.00 | 121 167.00 | 166 597.00 |
VI Groupe et associés | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 894.00 | | | 200 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 591.00 | 236 194.00 | 138 397.00 | 374 591.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 031.00 | 603 863.00 | 121 167.00 | 725 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 246.00 | 8 625.00 | | 13 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 228.00 | 31 615.00 | | 43 228.00 |
ST Autres comptes | 296 256.00 | 216 066.00 | | 296 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 306.00 | 188 592.00 | | 230 306.00 |
YT Sous‐traitance | 7 423.00 | 5 397.00 | | 7 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 124.00 | 72 278.00 | | 74 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -6.00 | 282.00 | | -6.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 680.00 | 13 267.00 | | 10 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 926.00 | 21 892.00 | | 23 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 534.00 | 353 623.00 | | 488 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 577.00 | 354 658.00 | | 489 577.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 330.00 | 514 231.00 | | 651 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |