| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
AH Fonds commercial | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
AP Constructions | 153 047.00 | 52 063.00 | 100 983.00 | 153 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 965.00 | 177 150.00 | 5 815.00 | 182 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 658.00 | 584 846.00 | 313 813.00 | 898 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 263.00 | | 138 263.00 | 138 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 447.00 | 832 279.00 | 697 168.00 | 1 529 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BT Marchandises | 153 062.00 | | 153 062.00 | 153 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BZ Autres créances | 172 999.00 | | 172 999.00 | 172 999.00 |
CF Disponibilités | 372 349.00 | | 372 349.00 | 372 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 484.00 | | 783 484.00 | 783 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 930.00 | 832 279.00 | 1 480 651.00 | 2 312 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 419 487.00 | 380 261.00 | | 419 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 128.00 | 239 226.00 | | 132 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 253.00 | 47 526.00 | | 33 253.00 |
DL TOTAL (I) | 640 968.00 | 723 113.00 | | 640 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 016.00 | 259 916.00 | | 203 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 431.00 | | | 150 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 951.00 | 406 011.00 | | 349 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 286.00 | 179 514.00 | | 136 286.00 |
EA Autres dettes | | 4 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 683.00 | 849 476.00 | | 839 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 651.00 | 1 572 589.00 | | 1 480 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 610.00 | 849 476.00 | | 713 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 271 508.00 | | 4 271 508.00 | 4 271 508.00 |
FG Production vendue services | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 710.00 | | 4 273 710.00 | 4 273 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | 2 126.00 | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 4 848.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 4 848.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 412.00 | 1 911.00 | | 9 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 412.00 | 1 911.00 | | 9 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 751.00 | 2 937.00 | | -8 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 488.00 | 86 861.00 | | 43 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 670.00 | 5 937 315.00 | | 4 298 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 542.00 | 5 698 089.00 | | 4 166 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 128.00 | 239 226.00 | | 132 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 825.00 | | 44 791.00 | 1 485 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 1 529 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 1 234 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 738.00 | | 39 101.00 | 1 196 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 573.00 | | 5 690.00 | 132 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 279.00 | 40 170.00 | 1 170.00 | 793 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 059.00 | 40 170.00 | 1 170.00 | 775 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 951.00 | 349 951.00 | | 349 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
UX Autres créances clients | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 776.00 | 76 667.00 | 126 109.00 | 202 776.00 |
VI Groupe et associés | 150 431.00 | 150 431.00 | | 150 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 510.00 | | | 259 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VP Divers | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 523.00 | 392 523.00 | | 392 523.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 719.00 | 713 610.00 | 126 109.00 | 839 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 625.00 | 12 491.00 | | 8 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 615.00 | 13 847.00 | | 31 615.00 |
ST Autres comptes | 216 066.00 | 296 964.00 | | 216 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 592.00 | 241 443.00 | | 188 592.00 |
YT Sous‐traitance | 5 397.00 | 6 956.00 | | 5 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 278.00 | 111 688.00 | | 72 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 282.00 | 4 438.00 | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 267.00 | 17 873.00 | | 13 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 892.00 | 30 364.00 | | 21 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 623.00 | 479 534.00 | | 353 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 658.00 | 469 140.00 | | 354 658.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 231.00 | 675 335.00 | | 514 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |