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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 2 438.00 | 10 359.00 | 12 797.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 762 413.00 | 275 000.00 | 487 413.00 | 762 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 868.00 | 277 438.00 | 510 430.00 | 787 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BZ Autres créances | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
CF Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 356.00 | | 133 356.00 | 133 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 223.00 | 277 438.00 | 643 786.00 | 921 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 920.00 | 480 920.00 | | 480 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 145.00 | 2 660.00 | | 6 145.00 |
DG Autres réserves | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 005.00 | 69 704.00 | | 68 005.00 |
DL TOTAL (I) | 592 237.00 | 574 231.00 | | 592 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 609.00 | 27 198.00 | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | 34 457.00 | | 23 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 257.00 | 6 790.00 | | 12 257.00 |
EA Autres dettes | | 8 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 549.00 | 76 867.00 | | 51 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 786.00 | 651 098.00 | | 643 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 536.00 | | 117 536.00 | 117 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 536.00 | | 117 536.00 | 117 536.00 |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 316.00 | 93 878.00 | | 199 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 311.00 | 24 175.00 | | 131 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 005.00 | 69 704.00 | | 68 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 000.00 | 2 438.00 | | 275 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VP Divers | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 747.00 | 126 090.00 | 12 657.00 | 138 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |