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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 6 704.00 | 6 093.00 | 12 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 413.00 | 275 000.00 | 487 413.00 | 762 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 868.00 | 281 704.00 | 506 164.00 | 787 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
BZ Autres créances | 102 676.00 | | 102 676.00 | 102 676.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 254.00 | | 189 254.00 | 189 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 121.00 | 281 704.00 | 695 418.00 | 977 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 920.00 | 480 920.00 | | 480 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 546.00 | 6 145.00 | | 9 546.00 |
DG Autres réserves | 30 823.00 | 16 218.00 | | 30 823.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 671.00 | 68 005.00 | | 95 671.00 |
DL TOTAL (I) | 637 908.00 | 592 237.00 | | 637 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 850.00 | 15 609.00 | | 28 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 23 684.00 | | 12 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 308.00 | 12 257.00 | | 15 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 510.00 | 51 549.00 | | 57 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 418.00 | 643 786.00 | | 695 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 806.00 | 199 316.00 | | 219 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 136.00 | 131 311.00 | | 124 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 671.00 | 68 005.00 | | 95 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VP Divers | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 964.00 | 186 307.00 | 12 657.00 | 198 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |