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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 1 800.00 | 2 277.00 | 4 078.00 |
040 Immobilisations financières | 775 337.00 | 275 000.00 | 500 337.00 | 775 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 792 212.00 | 289 597.00 | 502 615.00 | 792 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
072 Créances – Autres | 190 274.00 | | 190 274.00 | 190 274.00 |
084 Disponibilités | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 484.00 | | 385 484.00 | 385 484.00 |
110 Total général Actif | 1 177 696.00 | 289 597.00 | 888 099.00 | 1 177 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 436.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 999.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 169 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
230 Autres produits | 226.00 | | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 629.00 | | | 141 629.00 |
242 Autres charges externes. | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
252 Charges sociales | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
262 Autres charges | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
280 Produits financiers | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 195.00 | | | 107 195.00 |