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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 10 969.00 | 1 828.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 078.00 | 747.00 | 3 332.00 | 4 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 413.00 | 275 000.00 | 487 413.00 | 762 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 946.00 | 286 716.00 | 505 230.00 | 791 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 312.00 | | 140 312.00 | 140 312.00 |
BZ Autres créances | 120 873.00 | | 120 873.00 | 120 873.00 |
CF Disponibilités | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 294.00 | | 316 294.00 | 316 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 240.00 | 286 716.00 | 821 524.00 | 1 108 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 920.00 | 480 920.00 | | 480 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 9 546.00 | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 71 710.00 | 30 823.00 | | 71 710.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 119.00 | 95 671.00 | | 122 119.00 |
DL TOTAL (I) | 710 027.00 | 637 908.00 | | 710 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 117.00 | 28 850.00 | | 59 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 231.00 | 12 752.00 | | 23 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 249.00 | 15 308.00 | | 28 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 497.00 | 57 510.00 | | 111 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 524.00 | 695 418.00 | | 821 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 775.00 | 219 806.00 | | 232 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 656.00 | 124 136.00 | | 110 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 119.00 | 95 671.00 | | 122 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 140 312.00 | 140 312.00 | | 140 312.00 |
VP Divers | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 656.00 | 266 999.00 | 12 657.00 | 279 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 497.00 | 111 497.00 | | 111 497.00 |