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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 141.00 | 66 569.00 | 22 573.00 | 89 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 224.00 | 66 569.00 | 1 633 656.00 | 1 700 224.00 |
BT Marchandises | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 486.00 | | 148 486.00 | 148 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 711.00 | 66 569.00 | 1 782 142.00 | 1 848 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 410 474.00 | 321 651.00 | | 410 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 891.00 | 88 822.00 | | 95 891.00 |
DL TOTAL (I) | 594 365.00 | 498 474.00 | | 594 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 027.00 | 1 005 248.00 | | 924 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 552.00 | 118 127.00 | | 115 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 416.00 | 113 974.00 | | 113 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 665.00 | 27 446.00 | | 27 665.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 777.00 | 1 265 054.00 | | 1 187 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 142.00 | 1 763 528.00 | | 1 782 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 768.00 | 337 967.00 | | 339 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 673.00 | | 1 225 673.00 | 1 225 673.00 |
FG Production vendue services | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 466.00 | | 1 247 466.00 | 1 247 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 176.00 | 10 920.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 937.00 | 31 706.00 | | 31 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 679.00 | 1 242 589.00 | | 1 263 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 788.00 | 1 153 767.00 | | 1 167 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 891.00 | 88 822.00 | | 95 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 421.00 | | 1 803.00 | 1 698 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 338.00 | | 1 803.00 | 87 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 902.00 | 6 667.00 | | 59 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 902.00 | 6 667.00 | | 59 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
UX Autres créances clients | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 027.00 | 76 018.00 | 318 123.00 | 924 027.00 |
VI Groupe et associés | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 664.00 | 30 581.00 | 31 083.00 | 61 664.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 660.00 | 332 650.00 | 318 123.00 | 1 180 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 339.00 | 5 230.00 | | 6 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 407.00 | 7 363.00 | | 7 407.00 |
ST Autres comptes | 24 543.00 | 26 071.00 | | 24 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 163.00 | 24 345.00 | | 24 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 049.00 | 7 446.00 | | 4 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 573.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 188.00 | 6 803.00 | | 8 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 846.00 | 61 630.00 | | 63 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 756.00 | 50 414.00 | | 52 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 162.00 | 65 226.00 | | 60 162.00 |