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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 377.00 | 88 291.00 | 3 086.00 | 91 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 372.00 | 88 291.00 | 1 615 081.00 | 1 703 372.00 |
BT Marchandises | 104 199.00 | | 104 199.00 | 104 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 407.00 | | 211 407.00 | 211 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 779.00 | 88 291.00 | 1 826 488.00 | 1 914 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 700 698.00 | 607 741.00 | | 700 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 024.00 | 92 957.00 | | 91 024.00 |
DL TOTAL (I) | 879 722.00 | 788 698.00 | | 879 722.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 691 808.00 | 770 611.00 | | 691 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 814.00 | 110 673.00 | | 109 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 120.00 | 120 451.00 | | 114 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 906.00 | 22 846.00 | | 23 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 766.00 | 1 031 698.00 | | 946 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 488.00 | 1 820 396.00 | | 1 826 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 989.00 | 7 302.00 | | 80 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 989.00 | 7 302.00 | | 80 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 808.00 | 80 233.00 | 335 760.00 | 691 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 649.00 | 328 073.00 | 335 760.00 | 939 649.00 |