| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 661.00 | 80 989.00 | 9 672.00 | 90 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 656.00 | 80 989.00 | 1 621 667.00 | 1 702 656.00 |
BT Marchandises | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 729.00 | | 198 729.00 | 198 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 385.00 | 80 989.00 | 1 820 396.00 | 1 901 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 607 741.00 | 506 365.00 | | 607 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 957.00 | 101 376.00 | | 92 957.00 |
DL TOTAL (I) | 788 698.00 | 695 741.00 | | 788 698.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 770 611.00 | 848 009.00 | | 770 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 673.00 | 113 321.00 | | 110 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 451.00 | 108 551.00 | | 120 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 846.00 | 24 016.00 | | 22 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 698.00 | 1 101 015.00 | | 1 031 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 396.00 | 1 796 756.00 | | 1 820 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 256 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 531.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 531.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 267.00 | 30 999.00 | | 29 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 740.00 | 1 265 893.00 | | 1 305 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 784.00 | 1 164 517.00 | | 1 212 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 957.00 | 101 376.00 | | 92 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 745.00 | 7 244.00 | | 73 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 745.00 | 7 244.00 | | 73 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 611.00 | 78 803.00 | 329 775.00 | 770 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 159.00 | 44 479.00 | 31 103.00 | 70 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 580.00 | 332 581.00 | 329 966.00 | 1 024 580.00 |