| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 043.00 | 90 740.00 | 1 304.00 | 92 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 038.00 | 90 740.00 | 1 613 299.00 | 1 704 038.00 |
BT Marchandises | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 456.00 | | 210 456.00 | 210 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 978.00 | 90 740.00 | 1 828 239.00 | 1 918 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 791 722.00 | 700 698.00 | | 791 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 378.00 | 91 024.00 | | 85 378.00 |
DL TOTAL (I) | 965 100.00 | 879 722.00 | | 965 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 575.00 | 691 808.00 | | 611 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 028.00 | 109 814.00 | | 107 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 574.00 | 114 120.00 | | 116 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 844.00 | 23 906.00 | | 20 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 139.00 | 946 766.00 | | 863 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 239.00 | 1 826 488.00 | | 1 828 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 291.00 | 2 449.00 | | 88 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 291.00 | 2 449.00 | | 88 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 575.00 | 81 689.00 | 341 854.00 | 611 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 021.00 | 326 134.00 | 341 854.00 | 856 021.00 |