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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 505.00 | 27 733.00 | 14 773.00 | 42 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 170.00 | 98 638.00 | 22 532.00 | 121 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 675.00 | 126 370.00 | 37 305.00 | 163 675.00 |
BT Marchandises | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 151.00 | 11 240.00 | 212 911.00 | 224 151.00 |
BZ Autres créances | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 727.00 | 11 240.00 | 479 487.00 | 490 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 402.00 | 137 610.00 | 516 792.00 | 654 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 887.00 | 161 473.00 | | 162 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 953.00 | 1 414.00 | | 19 953.00 |
DL TOTAL (I) | 183 940.00 | 163 987.00 | | 183 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 434.00 | 35 628.00 | | 16 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 1 547.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 102.00 | 151 365.00 | | 273 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 332.00 | 22 845.00 | | 40 332.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 852.00 | 211 384.00 | | 332 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 792.00 | 375 371.00 | | 516 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 333.00 | 20 756.00 | | 12 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 102.00 | 273 102.00 | | 273 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 434.00 | 10 737.00 | 5 697.00 | 16 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 446.00 | 278 446.00 | | 278 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 852.00 | 327 155.00 | 5 697.00 | 332 852.00 |