| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 448.00 | 42 270.00 | 25 178.00 | 67 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 176.00 | 130 684.00 | 70 492.00 | 201 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 624.00 | 172 954.00 | 95 670.00 | 268 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 538.00 | 15 210.00 | 122 328.00 | 137 538.00 |
BZ Autres créances | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 249 956.00 | | 249 956.00 | 249 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 724.00 | 15 210.00 | 522 514.00 | 537 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 348.00 | 188 164.00 | 618 184.00 | 806 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 360.00 | | | 199 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
DL TOTAL (I) | 263 134.00 | | | 263 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 687.00 | | | 267 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 050.00 | | | 355 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 184.00 | | | 618 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 059.00 | | | 346 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 608.00 | | 66 016.00 | 202 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 608.00 | | 66 016.00 | 202 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 563.00 | 22 391.00 | | 150 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 563.00 | 22 391.00 | | 150 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 240.00 | 2 970.00 | | 12 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 240.00 | 2 970.00 | | 12 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 240.00 | 2 970.00 | | 12 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 687.00 | 267 687.00 | | 267 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VB T. V. A. | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 048.00 | 18 777.00 | 8 271.00 | 27 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 830.00 | 216 830.00 | | 216 830.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 330.00 | 346 059.00 | 8 271.00 | 354 330.00 |