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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 110.00 | 76 064.00 | 127 045.00 | 203 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 013.00 | 149 237.00 | 133 776.00 | 283 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 148.00 | 225 301.00 | 260 847.00 | 486 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 607.00 | 12 240.00 | 258 367.00 | 270 607.00 |
BZ Autres créances | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 420 947.00 | | 420 947.00 | 420 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 966.00 | 12 240.00 | 865 726.00 | 877 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 114.00 | 237 541.00 | 1 126 573.00 | 1 364 114.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DG Autres réserves | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 007.00 | | | 168 007.00 |
DL TOTAL (I) | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 918.00 | | | 234 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 991.00 | | | 565 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 584.00 | | | 921 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 573.00 | | | 1 126 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 823.00 | | | 741 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 144.00 | | 135 004.00 | 351 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 144.00 | | 134 978.00 | 351 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 430.00 | 61 872.00 | 225 301.00 | 163 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 430.00 | 61 872.00 | 225 301.00 | 163 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 991.00 | 565 991.00 | | 565 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 255 964.00 | 255 964.00 | | 255 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 918.00 | 55 157.00 | 152 980.00 | 234 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 717.00 | 371 717.00 | | 371 717.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 584.00 | 741 823.00 | 152 980.00 | 921 584.00 |