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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 968.00 | 52 052.00 | 45 916.00 | 97 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 176.00 | 111 378.00 | 141 798.00 | 253 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 144.00 | 163 430.00 | 187 714.00 | 351 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 198.00 | 12 240.00 | 189 958.00 | 202 198.00 |
BZ Autres créances | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 299 255.00 | | 299 255.00 | 299 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 829.00 | 12 240.00 | 637 589.00 | 649 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 973.00 | 175 670.00 | 825 303.00 | 1 000 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 212 034.00 | | | 212 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
DL TOTAL (I) | 286 981.00 | | | 286 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 268.00 | | | 339 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 321.00 | | | 538 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 303.00 | | | 825 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 636.00 | | | 460 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 624.00 | 156 520.00 | | 268 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 000.00 | 351 144.00 | | 74 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | 351 144.00 | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 624.00 | 156 520.00 | | 268 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 954.00 | 44 203.00 | 53 728.00 | 172 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 954.00 | 44 203.00 | 53 728.00 | 172 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 268.00 | 339 268.00 | | 339 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 187 555.00 | 187 555.00 | | 187 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 769.00 | 36 084.00 | 77 686.00 | 113 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 321.00 | 460 636.00 | 77 686.00 | 538 321.00 |