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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 257.00 | 52 242.00 | 1 014.00 | 53 257.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 719 210.00 | 12 174.00 | 707 036.00 | 719 210.00 |
AP Constructions | 4 503 521.00 | 2 846 677.00 | 1 656 844.00 | 4 503 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598 904.00 | 3 509 256.00 | 1 089 648.00 | 4 598 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 790.00 | 207 716.00 | 142 073.00 | 349 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BF Prêts | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 806 607.00 | 6 628 067.00 | 4 178 540.00 | 10 806 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
BN En cours de production de biens | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 395.00 | 47 254.00 | 2 021 141.00 | 2 068 395.00 |
BZ Autres créances | 156 423.00 | | 156 423.00 | 156 423.00 |
CF Disponibilités | 1 814 783.00 | | 1 814 783.00 | 1 814 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 676.00 | 47 254.00 | 4 109 422.00 | 4 156 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 963 284.00 | 6 675 321.00 | 8 287 962.00 | 14 963 284.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 973 267.00 | | | 973 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 704.00 | | | 472 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 294.00 | | | 4 184 294.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 490.00 | | | 1 629 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 100.00 | | | 620 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 206.00 | | | 1 499 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 056.00 | | | 233 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 651.00 | | | 4 026 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 962.00 | | | 8 287 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 369.00 | | | 2 722 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 307 912.00 | 1 636 200.00 | 8 944 112.00 | 7 307 912.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 308 407.00 | 1 636 200.00 | 8 944 607.00 | 7 308 407.00 |
FM Production stockée | | | 2 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 979.00 | | | 9 028 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 556 274.00 | | | 8 556 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 704.00 | | | 472 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 247 700.00 | | 612 193.00 | 10 247 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 285.00 | 10 806 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 285.00 | 10 186 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 458.00 | | 1 370.00 | 585 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 641 839.00 | | 598 327.00 | 9 641 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 402.00 | | 12 495.00 | 20 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243 747.00 | 437 604.00 | 53 285.00 | 6 243 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 886.00 | 356.00 | | 51 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191 861.00 | 437 248.00 | 53 285.00 | 6 191 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 632.00 | 18 383.00 | | 58 632.00 |
6T Sur comptes clients | 12 182.00 | 35 072.00 | | 12 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 182.00 | 35 072.00 | | 12 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 815.00 | 53 455.00 | | 70 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 100.00 | 620 100.00 | | 620 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 707.00 | 589 707.00 | | 589 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 305.00 | 574 305.00 | | 574 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 056.00 | 233 056.00 | | 233 056.00 |
UP Prêts | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 764.00 | | | 2 061 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 744.00 | 324 462.00 | 910 454.00 | 1 628 744.00 |
VI Groupe et associés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 264.00 | | | 354 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 780.00 | | | 278 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 985.00 | | | 133 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 628.00 | 2 229 230.00 | 10 397.00 | 2 239 628.00 |
VW T.V.A. | 256 547.00 | 256 547.00 | | 256 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 651.00 | 2 722 369.00 | 910 454.00 | 4 026 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |