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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 964.00 | 60 354.00 | 5 610.00 | 65 964.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 719 210.00 | 12 701.00 | 706 509.00 | 719 210.00 |
AP Constructions | 4 503 521.00 | 3 284 429.00 | 1 219 091.00 | 4 503 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290 539.00 | 3 834 993.00 | 1 455 545.00 | 5 290 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 757.00 | 270 322.00 | 196 435.00 | 466 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 602 065.00 | 7 462 801.00 | 4 139 264.00 | 11 602 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
BN En cours de production de biens | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 643.00 | 43 054.00 | 2 008 589.00 | 2 051 643.00 |
BZ Autres créances | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CF Disponibilités | 2 417 680.00 | | 2 417 680.00 | 2 417 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 526.00 | 43 054.00 | 4 537 472.00 | 4 580 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 182 592.00 | 7 505 855.00 | 8 676 736.00 | 16 182 592.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 030.00 | | | 1 447 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 386.00 | | | 412 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 693.00 | | | 4 583 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 142.00 | | | 1 628 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 124.00 | | | 672 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 222.00 | | | 1 615 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
EA Autres dettes | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 774.00 | | | 4 030 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 736.00 | | | 8 676 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 018.00 | | | 2 673 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 589 090.00 | 1 067 993.00 | 9 657 084.00 | 8 589 090.00 |
FG Production vendue services | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 589 854.00 | 1 067 993.00 | 9 657 848.00 | 8 589 854.00 |
FM Production stockée | | | -24 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 710 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 438 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 748.00 | | | 9 726 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 314 362.00 | | | 9 314 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 386.00 | | | 412 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 914 863.00 | | 817 169.00 | 10 914 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 397.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 967.00 | 11 602 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 569.00 | 10 980 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 933.00 | | 1 602.00 | 597 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284 031.00 | | 815 566.00 | 10 284 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071 574.00 | 510 796.00 | 119 569.00 | 7 071 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 738.00 | 4 615.00 | | 55 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015 835.00 | 506 180.00 | 119 569.00 | 7 015 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 527.00 | | 16 259.00 | 78 527.00 |
6T Sur comptes clients | 39 939.00 | 5 200.00 | 2 085.00 | 39 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 939.00 | 5 200.00 | 2 085.00 | 39 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 466.00 | 5 200.00 | 18 344.00 | 118 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 18 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 124.00 | 672 124.00 | | 672 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 662.00 | 707 662.00 | | 707 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 813.00 | 572 813.00 | | 572 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 012.00 | 2 045 012.00 | | 2 045 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 623.00 | 268 868.00 | 960 444.00 | 1 626 623.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 443.00 | | | 450 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 861.00 | | | 343 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 188.00 | 2 076 188.00 | | 2 076 188.00 |
VW T.V.A. | 246 770.00 | 246 770.00 | | 246 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 774.00 | 2 673 018.00 | 960 444.00 | 4 030 774.00 |