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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 964.00 | 64 690.00 | 1 274.00 | 65 964.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 719 210.00 | 12 964.00 | 706 245.00 | 719 210.00 |
AP Constructions | 4 503 521.00 | 3 503 305.00 | 1 000 215.00 | 4 503 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334 416.00 | 4 093 079.00 | 1 241 337.00 | 5 334 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 983.00 | 301 755.00 | 181 228.00 | 482 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 662 484.00 | 7 975 796.00 | 3 686 688.00 | 11 662 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
BN En cours de production de biens | 135 364.00 | | 135 364.00 | 135 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 192.00 | 43 969.00 | 1 912 222.00 | 1 956 192.00 |
BZ Autres créances | 242 981.00 | | 242 981.00 | 242 981.00 |
CF Disponibilités | 3 730 278.00 | | 3 730 278.00 | 3 730 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 987.00 | 43 969.00 | 6 100 018.00 | 6 143 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 806 471.00 | 8 019 765.00 | 9 786 706.00 | 17 806 471.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 416.00 | | | 1 779 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 437.00 | | | 4 631 437.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 958.00 | | | 2 502 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 876.00 | | | 609 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 775.00 | | | 1 713 775.00 |
EA Autres dettes | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 929.00 | | | 5 056 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 786 706.00 | | | 9 786 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 288.00 | | | 3 810 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 359 895.00 | 898 523.00 | 8 258 418.00 | 7 359 895.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 895.00 | 898 523.00 | 8 263 418.00 | 7 364 895.00 |
FM Production stockée | | | 104 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 667.00 | | | -32 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 140.00 | | | 8 519 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 081.00 | | | 8 427 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 602 065.00 | | 93 143.00 | 11 602 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 724.00 | 11 662 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 724.00 | 11 040 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 536.00 | | | 599 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 980 029.00 | | 92 828.00 | 10 980 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462 801.00 | 542 961.00 | 29 966.00 | 7 462 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 354.00 | 4 336.00 | | 60 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 446.00 | 538 625.00 | 29 966.00 | 7 402 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 268.00 | 36 071.00 | | 62 268.00 |
6T Sur comptes clients | 43 054.00 | 3 936.00 | 3 021.00 | 43 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 054.00 | 3 936.00 | 3 021.00 | 43 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 322.00 | 40 007.00 | 3 021.00 | 105 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 007.00 | 3 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 876.00 | 609 876.00 | | 609 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 961.00 | 723 961.00 | | 723 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 006.00 | 692 006.00 | | 692 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 561.00 | 1 949 561.00 | | 1 949 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 547.00 | 1 254 906.00 | 947 240.00 | 2 501 547.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129 556.00 | | | 1 129 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 059.00 | | | 257 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 603.00 | 189 603.00 | | 189 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 882.00 | 2 216 882.00 | | 2 216 882.00 |
VW T.V.A. | 261 601.00 | 261 601.00 | | 261 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 929.00 | 3 810 288.00 | 947 240.00 | 5 056 929.00 |