| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 273.00 | 69 085.00 | 31 187.00 | 100 273.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 722 010.00 | 13 306.00 | 708 703.00 | 722 010.00 |
AP Constructions | 4 521 321.00 | 3 722 060.00 | 799 260.00 | 4 521 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 091.00 | 4 286 322.00 | 1 088 769.00 | 5 375 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 891.00 | 349 430.00 | 236 461.00 | 585 891.00 |
AX Avances et acomptes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 863 726.00 | 8 440 206.00 | 3 423 520.00 | 11 863 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
BN En cours de production de biens | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 122.00 | 40 707.00 | 2 303 414.00 | 2 344 122.00 |
BZ Autres créances | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
CF Disponibilités | 3 177 926.00 | | 3 177 926.00 | 3 177 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 449.00 | 40 707.00 | 5 792 742.00 | 5 833 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 697 176.00 | 8 480 913.00 | 9 216 262.00 | 17 697 176.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 475.00 | | | 1 871 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 630.00 | | | 353 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 782.00 | | | 4 974 782.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 900.00 | | | 1 410 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 266.00 | | | 771 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 511.00 | | | 1 898 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 591.00 | | | 4 173 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 262.00 | | | 9 216 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 553.00 | | | 3 093 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 551 949.00 | 2 653 943.00 | 10 205 893.00 | 7 551 949.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 556 949.00 | 2 653 943.00 | 10 210 893.00 | 7 556 949.00 |
FM Production stockée | | | -27 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 313 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 825 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 847.00 | | | 10 363 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 216.00 | | | 10 010 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 630.00 | | | 353 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 662 484.00 | | 287 287.00 | 11 662 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 045.00 | 11 863 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 045.00 | 11 207 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 536.00 | | 34 308.00 | 599 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 040 132.00 | | 252 979.00 | 11 040 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 975 796.00 | 550 455.00 | 86 045.00 | 7 975 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 690.00 | 4 394.00 | | 64 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911 105.00 | 546 060.00 | 86 045.00 | 7 911 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 339.00 | 9 500.00 | 39 951.00 | 98 339.00 |
6T Sur comptes clients | 43 969.00 | | 3 261.00 | 43 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 969.00 | | 3 261.00 | 43 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 308.00 | 9 500.00 | 43 212.00 | 142 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 43 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 266.00 | 771 266.00 | | 771 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 616.00 | 869 616.00 | | 869 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 306.00 | 650 306.00 | | 650 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 491.00 | 2 337 491.00 | | 2 337 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 468.00 | 329 430.00 | 940 395.00 | 1 409 468.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 318.00 | | | 1 265 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 336.00 | 2 480 336.00 | | 2 480 336.00 |
VW T.V.A. | 239 799.00 | 239 799.00 | | 239 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 591.00 | 3 093 553.00 | 940 395.00 | 4 173 591.00 |