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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 445.00 | 445.00 | 28 000.00 | 28 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 057.00 | 44 547.00 | 30 511.00 | 75 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 657.00 | 44 992.00 | 59 666.00 | 104 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
072 Créances – Autres | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
084 Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
110 Total général Actif | 129 455.00 | 44 992.00 | 84 463.00 | 129 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 186.00 | 125 224.00 | | 125 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 580.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 706.00 | 125 804.00 | | 130 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 307.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 615.00 | 71 719.00 | | 78 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 2 385.00 | | 1 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 724.00 | 44 599.00 | | 30 724.00 |
252 Charges sociales | 9 480.00 | 13 956.00 | | 9 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 420.00 | 10 447.00 | | 10 420.00 |
262 Autres charges | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 875.00 | 143 413.00 | | 131 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 169.00 | -17 609.00 | | -1 169.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 486.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 925.00 | -18 095.00 | | -1 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |