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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 445.00 | 445.00 | 93 000.00 | 93 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 510.00 | 74 934.00 | 34 577.00 | 109 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 110.00 | 75 379.00 | 128 732.00 | 204 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
110 Total général Actif | 224 492.00 | 75 379.00 | 149 113.00 | 224 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 774.00 | 184 805.00 | | 192 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 034.00 | 5 173.00 | | 7 034.00 |
230 Autres produits | 4 923.00 | 391.00 | | 4 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 732.00 | 190 369.00 | | 204 732.00 |
242 Autres charges externes. | 106 809.00 | 101 542.00 | | 106 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 4 179.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 191.00 | 58 336.00 | | 64 191.00 |
252 Charges sociales | 8 009.00 | 13 302.00 | | 8 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 802.00 | 14 585.00 | | 15 802.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 219.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 052.00 | 192 164.00 | | 196 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 679.00 | -1 795.00 | | 8 679.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 314.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 1 139.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 036.00 | -3 248.00 | | 8 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 992.00 | | | 201 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 862.00 | | | 18 862.00 |