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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 445.00 | 445.00 | 93 000.00 | 93 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 392.00 | 59 132.00 | 48 260.00 | 107 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 992.00 | 59 577.00 | 142 415.00 | 201 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
110 Total général Actif | 228 757.00 | 59 577.00 | 169 181.00 | 228 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 805.00 | 125 186.00 | | 184 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 173.00 | 5 492.00 | | 5 173.00 |
230 Autres produits | 391.00 | 28.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 369.00 | 130 706.00 | | 190 369.00 |
242 Autres charges externes. | 101 542.00 | 78 615.00 | | 101 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | 1 991.00 | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 336.00 | 30 724.00 | | 58 336.00 |
252 Charges sociales | 13 302.00 | 9 480.00 | | 13 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 585.00 | 10 420.00 | | 14 585.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 645.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 164.00 | 131 875.00 | | 192 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 795.00 | -1 169.00 | | -1 795.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 433.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | 324.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 248.00 | -1 925.00 | | -3 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 657.00 | | | 104 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 010.00 | | | 17 010.00 |