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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148 445.00 | 445.00 | 148 000.00 | 148 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 964.00 | 94 399.00 | 46 565.00 | 140 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 564.00 | 94 844.00 | 195 720.00 | 290 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
084 Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
110 Total général Actif | 313 632.00 | 94 844.00 | 218 788.00 | 313 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 931.00 | 192 774.00 | | 174 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 581.00 | 7 034.00 | | 20 581.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 4 923.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 311.00 | 204 732.00 | | 196 311.00 |
242 Autres charges externes. | 101 609.00 | 106 809.00 | | 101 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 1 131.00 | | 4 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 891.00 | 64 191.00 | | 37 891.00 |
252 Charges sociales | 6 085.00 | 8 009.00 | | 6 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 466.00 | 15 802.00 | | 19 466.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 111.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 957.00 | 196 052.00 | | 169 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 355.00 | 8 679.00 | | 26 355.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 210.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 433.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 817.00 | 8 036.00 | | 25 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 921.00 | | | 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |