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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 458 944.00 | | 16 458 944.00 | 16 458 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 733 945.00 | | 70 733 945.00 | 70 733 945.00 |
CF Disponibilités | 2 027 319.00 | | 2 027 319.00 | 2 027 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 819.00 | | 2 031 819.00 | 2 031 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 765 764.00 | | 72 766 764.00 | 72 765 764.00 |
CU Autres participations | 54 275 001.00 | | 54 275 001.00 | 54 275 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 710 002.00 | 21 710 002.00 | | 21 710 002.00 |
DH Report à nouveau | -18 229 027.00 | -13 007 455.00 | | -18 229 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 793 277.00 | -5 221 573.00 | | -5 793 277.00 |
DL TOTAL (I) | -2 312 302.00 | 3 480 975.00 | | -2 312 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 916 503.00 | 50 819 837.00 | | 74 916 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 10 294.00 | | 11 563.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 078 066.00 | 50 830 131.00 | | 75 078 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 765 764.00 | 54 311 106.00 | | 72 765 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 793 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 944.00 | | | 358 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 221.00 | 5 221 573.00 | | 6 152 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 793 277.00 | -5 221 573.00 | | -5 793 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 916 503.00 | | 74 916 503.00 | 74 916 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 458 944.00 | | | 16 458 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 168 863.00 | | | 28 168 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626 805.00 | | | 4 626 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 463 444.00 | 4 500.00 | 16 458 944.00 | 16 463 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 078 066.00 | 161 563.00 | 74 916 503.00 | 75 078 066.00 |