| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 750 422.00 | | 11 750 422.00 | 11 750 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 383 657.00 | 7 218 582.00 | 91 165 075.00 | 98 383 657.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 414 579.00 | 7 218 582.00 | 91 195 997.00 | 98 414 579.00 |
CU Autres participations | 86 633 235.00 | 7 218 582.00 | 79 414 653.00 | 86 633 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 787 520.00 | 1 274 204.00 | | 8 787 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 467 840.00 | 11 467 840.00 | | 11 467 840.00 |
DH Report à nouveau | | -14 292 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 695 145.00 | -5 270 535.00 | | -9 695 145.00 |
DL TOTAL (I) | 10 560 215.00 | -6 820 927.00 | | 10 560 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 607 762.00 | 60 939 645.00 | | 80 607 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 4 800.00 | | 28 020.00 |
EA Autres dettes | | 165 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 635 782.00 | 61 109 445.00 | | 80 635 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 195 997.00 | 54 288 518.00 | | 91 195 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 218 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 639 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 695 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 421.00 | 235 785.00 | | 250 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 567.00 | 5 506 320.00 | | 9 945 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 695 145.00 | -5 270 535.00 | | -9 695 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 275 001.00 | | 76 466 890.00 | 54 275 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 358 234.00 | | 98 383 657.00 | 32 358 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 358 234.00 | | 98 383 657.00 | 32 358 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 275 001.00 | | 76 466 890.00 | 54 275 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 557 762.00 | 172 784.00 | 80 384 978.00 | 80 557 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 750 422.00 | 20 708.00 | 11 729 713.00 | 11 750 422.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 535 871.00 | | | 106 535 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 506 441.00 | | | 86 506 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 780 422.00 | 50 708.00 | 11 729 713.00 | 11 780 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 635 782.00 | 250 804.00 | 80 384 978.00 | 80 635 782.00 |