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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 588 677.00 | | 11 588 677.00 | 11 588 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 863 678.00 | | 65 863 678.00 | 65 863 678.00 |
CF Disponibilités | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 876 111.00 | | 65 876 111.00 | 65 876 111.00 |
CU Autres participations | 54 275 001.00 | | 54 275 001.00 | 54 275 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 204.00 | 21 710 002.00 | | 1 274 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 467 840.00 | | | 11 467 840.00 |
DH Report à nouveau | -2 312 303.00 | -18 229 027.00 | | -2 312 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 378 942.00 | -5 793 277.00 | | -6 378 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 799.00 | -2 312 302.00 | | 4 050 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 653 664.00 | 74 916 503.00 | | 61 653 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 11 563.00 | | 6 648.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | 150 000.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 825 312.00 | 75 078 066.00 | | 61 825 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 876 111.00 | 72 765 764.00 | | 65 876 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 378 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 733.00 | 358 944.00 | | 329 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 675.00 | 6 152 221.00 | | 6 708 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 378 942.00 | -5 793 277.00 | | -6 378 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 653 664.00 | 7 345 155.00 | 54 308 509.00 | 61 653 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 588 677.00 | 245 023.00 | 11 343 654.00 | 11 588 677.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 686 861.00 | | | 5 686 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 783 483.00 | | | 19 783 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588 677.00 | 245 023.00 | 11 343 654.00 | 11 588 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 825 312.00 | 7 516 803.00 | 54 308 509.00 | 61 825 312.00 |