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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 896 891.00 | | 11 896 891.00 | 11 896 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 171 892.00 | | 66 171 892.00 | 66 171 892.00 |
CF Disponibilités | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 188 324.00 | | 66 188 324.00 | 66 188 324.00 |
CU Autres participations | 54 275 001.00 | | 54 275 001.00 | 54 275 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 204.00 | 1 274 204.00 | | 1 274 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 467 840.00 | 11 467 840.00 | | 11 467 840.00 |
DH Report à nouveau | -8 691 245.00 | -2 312 303.00 | | -8 691 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 601 190.00 | -6 378 942.00 | | -5 601 190.00 |
DL TOTAL (I) | -1 550 391.00 | 4 050 799.00 | | -1 550 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 551 419.00 | 61 653 664.00 | | 67 551 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 6 648.00 | | 22 296.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 738 715.00 | 61 825 312.00 | | 67 738 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 188 324.00 | 65 876 111.00 | | 66 188 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 601 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 215.00 | 329 733.00 | | 308 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 404.00 | 6 708 675.00 | | 5 909 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 601 190.00 | -6 378 942.00 | | -5 601 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 863 678.00 | | 308 215.00 | 65 863 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 171 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 863 678.00 | | 308 215.00 | 65 863 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 551 419.00 | 5 929 452.00 | 61 621 967.00 | 67 551 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 896 891.00 | 307 512.00 | 11 589 379.00 | 11 896 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 522 392.00 | | | 6 522 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 901 391.00 | 312 012.00 | 11 589 379.00 | 11 901 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 738 715.00 | 6 116 748.00 | 61 621 967.00 | 67 738 715.00 |