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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 039.00 | 57 092.00 | 310 947.00 | 368 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 545.00 | 57 092.00 | 435 452.00 | 492 545.00 |
BT Marchandises | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
BZ Autres créances | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
CF Disponibilités | 213 235.00 | | 213 235.00 | 213 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 700.00 | | 490 700.00 | 490 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 245.00 | 57 092.00 | 926 152.00 | 983 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
DL TOTAL (I) | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 816.00 | | | 312 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 094.00 | | | 343 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 133.00 | | | 776 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 152.00 | | | 926 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 133.00 | | | 776 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 636.00 | | 1 122 636.00 | 1 122 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 636.00 | | 1 122 636.00 | 1 122 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 495.00 | | | -79 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 346.00 | | | 1 123 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 551.00 | | | 1 100 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 812.00 | | 296 732.00 | 195 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | | 284 982.00 | 83 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 756.00 | | 11 750.00 | 12 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 367.00 | 20 725.00 | | 36 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | 20 725.00 | | 36 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 094.00 | 343 094.00 | | 343 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VB T. V. A. | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 816.00 | 312 816.00 | | 312 816.00 |
VI Groupe et associés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 713.00 | 152 208.00 | 24 506.00 | 176 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 133.00 | 776 133.00 | | 776 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
ST Autres comptes | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 614.00 | | | 213 614.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 266.00 | | | 159 266.00 |