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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 237.00 | 139 034.00 | 156 203.00 | 295 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 713.00 | 139 034.00 | 418 679.00 | 557 713.00 |
BT Marchandises | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 208 996.00 | | 208 996.00 | 208 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 846.00 | | 249 846.00 | 249 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 559.00 | 139 034.00 | 668 525.00 | 807 559.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 049.00 | | | 185 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678.00 | | | -678.00 |
DL TOTAL (I) | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 246.00 | | | 316 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
EA Autres dettes | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 655.00 | | | 478 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 525.00 | | | 668 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 655.00 | | | 478 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 593.00 | | 698 593.00 | 698 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 593.00 | | 698 593.00 | 698 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 349.00 | |
GE Autres charges | | | -413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -450.00 | | | -450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 323.00 | | | 209 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 323.00 | | | 209 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 116.00 | | | 959 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 794.00 | | | 959 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678.00 | | | -678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 370.00 | | 250 804.00 | 493 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 025.00 | 262 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 461.00 | 557 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 436.00 | 295 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 039.00 | | 633.00 | 368 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 331.00 | | 250 171.00 | 25 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 797.00 | 43 349.00 | 64 112.00 | 159 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 797.00 | 43 349.00 | 64 112.00 | 159 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 246.00 | 316 246.00 | | 316 246.00 |
VI Groupe et associés | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 219.00 | 742.00 | 12 477.00 | 13 219.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 655.00 | 478 655.00 | | 478 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
ST Autres comptes | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |