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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 039.00 | 109 770.00 | 258 269.00 | 368 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 803.00 | 109 770.00 | 383 033.00 | 492 803.00 |
BT Marchandises | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CF Disponibilités | 224 806.00 | | 224 806.00 | 224 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 492.00 | | 364 492.00 | 364 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 296.00 | 109 770.00 | 747 525.00 | 857 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 519.00 | | | 144 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
DL TOTAL (I) | 186 192.00 | | | 186 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 797.00 | | | 270 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 163.00 | | | 169 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 333.00 | | | 561 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 525.00 | | | 747 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 333.00 | | | 561 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 032.00 | | 1 337 032.00 | 1 337 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 032.00 | | 1 337 032.00 | 1 337 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 318.00 | | | 1 342 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 145.00 | | | 1 306 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 545.00 | | 259.00 | 492 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 039.00 | | | 368 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 506.00 | | 259.00 | 24 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 092.00 | 52 678.00 | | 57 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 092.00 | 52 678.00 | | 57 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 163.00 | 169 163.00 | | 169 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 797.00 | 270 797.00 | | 270 797.00 |
VI Groupe et associés | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 573.00 | 8 809.00 | 24 764.00 | 33 573.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 333.00 | 561 333.00 | | 561 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
ST Autres comptes | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 786.00 | | | 161 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 258.00 | | | 267 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 379.00 | | | 194 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 748.00 | | | 229 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |