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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 039.00 | 159 797.00 | 208 242.00 | 368 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 370.00 | 159 797.00 | 333 574.00 | 493 370.00 |
BT Marchandises | 176 036.00 | | 176 036.00 | 176 036.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 87 119.00 | | 87 119.00 | 87 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 381.00 | | 287 381.00 | 287 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 751.00 | 159 797.00 | 620 954.00 | 780 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DL TOTAL (I) | 190 549.00 | | | 190 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 406.00 | | | 430 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 954.00 | | | 620 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 406.00 | | | 430 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 372.00 | | 1 072 372.00 | 1 072 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 372.00 | | 1 072 372.00 | 1 072 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 037.00 | | | 1 073 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 680.00 | | | 1 068 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 803.00 | | 567.00 | 492 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 039.00 | | | 368 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 764.00 | | 567.00 | 24 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 770.00 | 50 026.00 | | 109 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 770.00 | 50 026.00 | | 109 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 669.00 | 111 669.00 | | 111 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
VI Groupe et associés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 557.00 | 24 226.00 | 25 331.00 | 49 557.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 406.00 | 430 406.00 | | 430 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
ST Autres comptes | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 365.00 | | | 151 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 522.00 | | | 215 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 946.00 | | | 213 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |