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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 334.00 | 71 944.00 | 27 391.00 | 99 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 992.00 | 55 163.00 | 42 830.00 | 97 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 077.00 | 127 106.00 | 293 970.00 | 421 077.00 |
BT Marchandises | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 074.00 | 78.00 | 25 996.00 | 26 074.00 |
BZ Autres créances | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CF Disponibilités | 194 411.00 | | 194 411.00 | 194 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 506.00 | 78.00 | 283 428.00 | 283 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 583.00 | 127 185.00 | 577 398.00 | 704 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 829.00 | 20 698.00 | | 53 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 266.00 | 133 131.00 | | 142 266.00 |
DL TOTAL (I) | 218 095.00 | 175 829.00 | | 218 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 028.00 | 254 186.00 | | 205 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 339.00 | 154 322.00 | | 24 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 547.00 | 98 823.00 | | 86 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 097.00 | 41 140.00 | | 32 097.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | 6 598.00 | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 303.00 | 555 069.00 | | 359 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 398.00 | 730 898.00 | | 577 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 344.00 | 350 137.00 | | 204 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 99.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 077.00 | | | 421 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 327.00 | | | 197 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 608.00 | 44 498.00 | | 82 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 608.00 | 44 498.00 | | 82 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 78.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 78.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 78.00 | 60.00 | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 932.00 | 49 973.00 | 154 959.00 | 204 932.00 |
VI Groupe et associés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VP Divers | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 255.00 | 83 505.00 | 23 750.00 | 107 255.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 303.00 | 204 344.00 | 154 959.00 | 359 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |