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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 334.00 | 80 022.00 | 19 312.00 | 99 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 304.00 | 104 518.00 | 20 786.00 | 125 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 903.00 | 184 540.00 | 267 362.00 | 451 903.00 |
BT Marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BZ Autres créances | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CF Disponibilités | 174 168.00 | | 174 168.00 | 174 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 752.00 | | 247 752.00 | 247 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 655.00 | 184 540.00 | 515 115.00 | 699 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 026.00 | 76 095.00 | | 78 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 777.00 | 121 931.00 | | 151 777.00 |
DL TOTAL (I) | 251 803.00 | 220 026.00 | | 251 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 919.00 | 175 894.00 | | 115 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 505.00 | 24 339.00 | | 14 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 739.00 | 110 128.00 | | 58 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 072.00 | 51 295.00 | | 65 072.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 9 500.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 312.00 | 371 155.00 | | 263 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 115.00 | 591 181.00 | | 515 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 459.00 | 255 350.00 | | 208 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 388.00 | | 3 515.00 | 448 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 3 515.00 | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 349.00 | 29 191.00 | | 155 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 349.00 | 29 191.00 | | 155 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
UX Autres créances clients | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 805.00 | 60 952.00 | 54 853.00 | 115 805.00 |
VI Groupe et associés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 892.00 | 64 627.00 | 27 265.00 | 91 892.00 |
VW T.V.A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 312.00 | 208 459.00 | 54 853.00 | 263 312.00 |