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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 334.00 | 83 676.00 | 15 658.00 | 99 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 304.00 | 106 106.00 | 14 198.00 | 120 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 903.00 | 189 782.00 | 257 121.00 | 446 903.00 |
BT Marchandises | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BZ Autres créances | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CF Disponibilités | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 980.00 | | 177 980.00 | 177 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 882.00 | 189 782.00 | 435 101.00 | 624 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 803.00 | 78 026.00 | | 99 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 641.00 | 151 777.00 | | 123 641.00 |
DL TOTAL (I) | 245 444.00 | 251 803.00 | | 245 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 960.00 | 115 919.00 | | 54 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 069.00 | 14 505.00 | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 606.00 | 58 739.00 | | 67 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 999.00 | 65 072.00 | | 40 999.00 |
EA Autres dettes | 14 022.00 | 9 077.00 | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 656.00 | 263 312.00 | | 189 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 101.00 | 515 115.00 | | 435 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 656.00 | 208 459.00 | | 189 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 903.00 | | | 451 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 446 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 219 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 540.00 | 10 241.00 | 5 000.00 | 184 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 540.00 | 10 241.00 | 5 000.00 | 184 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
UX Autres créances clients | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VI Groupe et associés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 999.00 | 76 734.00 | 27 265.00 | 103 999.00 |
VW T.V.A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 656.00 | 189 656.00 | | 189 656.00 |