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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 334.00 | 75 991.00 | 23 343.00 | 99 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 304.00 | 79 358.00 | 45 946.00 | 125 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 388.00 | 155 349.00 | 293 039.00 | 448 388.00 |
BT Marchandises | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 142.00 | 39.00 | 25 103.00 | 25 142.00 |
BZ Autres créances | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CF Disponibilités | 182 614.00 | | 182 614.00 | 182 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 181.00 | 39.00 | 298 142.00 | 298 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 569.00 | 155 389.00 | 591 181.00 | 746 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 095.00 | 53 829.00 | | 76 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 931.00 | 142 266.00 | | 121 931.00 |
DL TOTAL (I) | 220 026.00 | 218 095.00 | | 220 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 894.00 | 205 027.00 | | 175 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 128.00 | 86 547.00 | | 110 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 295.00 | 32 097.00 | | 51 295.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 11 292.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 155.00 | 359 303.00 | | 371 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 181.00 | 577 398.00 | | 591 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 350.00 | 204 344.00 | | 255 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 077.00 | | 27 312.00 | 421 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 327.00 | | 27 312.00 | 197 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 106.00 | 28 243.00 | | 127 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 106.00 | 28 243.00 | | 127 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 39.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 39.00 | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 39.00 | 78.00 | 78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 788.00 | 59 983.00 | 115 805.00 | 175 788.00 |
VI Groupe et associés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VP Divers | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 371.00 | 109 621.00 | 23 750.00 | 133 371.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 155.00 | 255 350.00 | 115 805.00 | 371 155.00 |