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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 100.00 | 44 461.00 | 159 638.00 | 204 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 100.00 | 44 461.00 | 184 638.00 | 229 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
BZ Autres créances | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CF Disponibilités | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 928.00 | | 327 928.00 | 327 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 028.00 | 44 461.00 | 512 567.00 | 557 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 2 023.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 91 299.00 | 38 443.00 | | 91 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 131.00 | 55 637.00 | | 53 131.00 |
DK Provisions réglementées | 30 236.00 | 10 826.00 | | 30 236.00 |
DL TOTAL (I) | 224 472.00 | 151 931.00 | | 224 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 206.00 | 90 343.00 | | 93 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 14 600.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 486.00 | 57 652.00 | | 90 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 852.00 | 58 729.00 | | 87 852.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 613.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 094.00 | 221 939.00 | | 288 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 567.00 | 373 870.00 | | 512 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 094.00 | 166 316.00 | | 288 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 000.00 | | 108 100.00 | 121 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | 108 100.00 | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 573.00 | 32 889.00 | | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 32 889.00 | | 11 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 134 938.00 | | | 134 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 519.00 | 187 519.00 | | 187 519.00 |
VW T.V.A. | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 095.00 | 288 095.00 | | 288 095.00 |