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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 600.00 | 375 443.00 | 215 157.00 | 590 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 600.00 | 375 443.00 | 240 157.00 | 615 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 130.00 | 850.00 | 215 280.00 | 216 130.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 318 668.00 | | 318 668.00 | 318 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 852.00 | 850.00 | 550 002.00 | 550 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 452.00 | 376 293.00 | 790 160.00 | 1 166 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 314 468.00 | 253 079.00 | | 314 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 983.00 | 61 389.00 | | 76 983.00 |
DK Provisions réglementées | 52 868.00 | 44 163.00 | | 52 868.00 |
DL TOTAL (I) | 494 124.00 | 408 436.00 | | 494 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 586.00 | 143 916.00 | | 72 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 752.00 | 89 312.00 | | 53 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 014.00 | 75 693.00 | | 152 014.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 036.00 | 326 322.00 | | 296 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 160.00 | 734 758.00 | | 790 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 442.00 | 254 771.00 | | 273 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 600.00 | | | 615 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 600.00 | | | 590 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 211.00 | 85 231.00 | | 290 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 211.00 | 85 231.00 | | 290 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 215 110.00 | 215 110.00 | | 215 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 586.00 | 49 992.00 | 22 594.00 | 72 586.00 |
VI Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 185.00 | 232 185.00 | | 232 185.00 |
VW T.V.A. | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 036.00 | 273 442.00 | 22 594.00 | 296 036.00 |