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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 600.00 | 86 034.00 | 123 566.00 | 209 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 600.00 | 86 034.00 | 148 566.00 | 234 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | 550.00 | 110.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 198 206.00 | | 198 206.00 | 198 206.00 |
CF Disponibilités | 147 117.00 | | 147 117.00 | 147 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 185.00 | 550.00 | 360 635.00 | 361 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 785.00 | 86 584.00 | 509 201.00 | 595 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 144 430.00 | 91 299.00 | | 144 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 858.00 | 53 131.00 | | 52 858.00 |
DK Provisions réglementées | 34 707.00 | 30 236.00 | | 34 707.00 |
DL TOTAL (I) | 281 800.00 | 224 472.00 | | 281 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 616.00 | 93 206.00 | | 41 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 689.00 | 90 486.00 | | 69 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 361.00 | 87 852.00 | | 100 361.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 950.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 401.00 | 288 094.00 | | 227 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 201.00 | 512 567.00 | | 509 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 508.00 | 288 094.00 | | 221 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 100.00 | | 5 500.00 | 229 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 100.00 | | 5 500.00 | 204 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 462.00 | 41 572.00 | | 44 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 462.00 | 41 572.00 | | 44 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 616.00 | 35 723.00 | 5 893.00 | 41 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 006.00 | 136 006.00 | | 136 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 453.00 | 204 453.00 | | 204 453.00 |
VW T.V.A. | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 401.00 | 221 508.00 | 5 893.00 | 227 401.00 |