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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 600.00 | 140 709.00 | 148 891.00 | 289 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 600.00 | 140 709.00 | 173 891.00 | 314 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 785.00 | 850.00 | 174 935.00 | 175 785.00 |
BZ Autres créances | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CF Disponibilités | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 636.00 | 850.00 | 379 786.00 | 380 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 236.00 | 141 559.00 | 553 677.00 | 695 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 197 288.00 | 144 430.00 | | 197 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | 52 858.00 | | 25 888.00 |
DK Provisions réglementées | 27 990.00 | 34 707.00 | | 27 990.00 |
DL TOTAL (I) | 300 972.00 | 281 800.00 | | 300 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 986.00 | 41 616.00 | | 75 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 511.00 | 69 689.00 | | 79 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 485.00 | 100 361.00 | | 81 485.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 135.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 705.00 | 227 401.00 | | 252 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 677.00 | 509 201.00 | | 553 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 591.00 | 221 508.00 | | 212 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 600.00 | | 80 000.00 | 234 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 600.00 | | 80 000.00 | 209 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 034.00 | 54 676.00 | | 86 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 034.00 | 54 676.00 | | 86 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 986.00 | 35 873.00 | 40 113.00 | 75 986.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 457.00 | 224 457.00 | | 224 457.00 |
VW T.V.A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 705.00 | 212 591.00 | 40 113.00 | 252 705.00 |